基金净值查询004877_基金净值查询004752

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今日8只基金公告清算南方财经8月22日电,据东方财富Choice数据统计,今日共8只基金公告清算(A/C类分开计算);其中6只因基金持有人大会同意终止,2只因基金资产净值低于合同限制。

中庚基金5只基金中期报出炉, 最差这只规模破40亿,成立以来却亏超20%该基金的隐形重仓股为康华生物、南微医学、拓邦股份、志特新材、司太立、振江股份、创业慧康、致远互联、同庆楼、恩捷股份。“从上半年的业绩 表现来看,本基金净值录得超过两位数负收益,同时跑输业绩比较基准。重点配置的少 部分敞口表现尚可取得正收益,如打印机、锂电负...

ETF最前线 | 易方达中证芯片产业ETF(516350)下跌0.54%,国家大基金...南方财经8月21日电,南财金融终端显示,今日国家大基金持股主题走弱,截至收盘(下同)下跌1.43%。 持有国家大基金持股主题股票的易方达中证芯片产业ETF(516350)下跌0.54%,最新价报0.557元。截至上个交易日(8月20日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌2.63%,近一...

ETF最前线 | 华安中证电子50ETF(515320)上涨0.32%,国家大基金持股...南方财经8月21日电,南财金融终端显示,今日国家大基金持股主题走弱,截至收盘(下同)下跌1.43%。 持有国家大基金持股主题股票的华安中证电子50ETF(515320)上涨0.32%,最新价报0.624元。截至上个交易日(8月20日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌1.22%,近一个月...

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ˋ△ˊ ...ETF(516800)下跌0.52%,国家大基金持股主题走弱,灿勤科技上涨0.82%南方财经8月21日电,南财金融终端显示,今日国家大基金持股主题走弱,截至收盘(下同)下跌1.43%。 持有国家大基金持股主题股票的华宝中证智能制造主题ETF(516800)下跌0.52%,最新价报0.765元。截至上个交易日(8月20日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌1.81%,近...

ETF最前线 | 华夏中证5G通信主题ETF(515050)上涨0.44%,国家大基金...南方财经8月21日电,南财金融终端显示,今日国家大基金持股主题走弱,截至收盘(下同)下跌1.43%。 持有国家大基金持股主题股票的华夏中证5G通信主题ETF(515050)上涨0.44%,最新价报0.921元。截至上个交易日(8月20日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌0.55%,近一...

...ETF(512480)下跌0.59%,国家大基金持股主题走弱,灿勤科技上涨0.82%南方财经8月21日电,南财金融终端显示,今日国家大基金持股主题走弱,截至收盘(下同)下跌1.43%。 持有国家大基金持股主题股票的国联安中证全指半导体ETF(512480)下跌0.59%,最新价报0.673元。截至上个交易日(8月20日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌2.67%,近...

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˙０˙ 不宜展示?私募基金净值集体“下架”从2024年8月1日起,《私募证券投资基金运作指引》正式实施,该指引要求私募管理人不得向不存在私募证券投资基金销售委托关系的机构或者个人提供基金净值等业绩相关信息。除私募基金管理人、与其签署该基金代销协议的基金销售机构外,任何机构和个人不得展示和传递基金净值...

今日4只基金公告清算南方财经8月20日电,据东方财富Choice数据统计,今日共4只基金公告清算(A/C类分开计算);其中2只因基金持有人大会同意终止,2只因基金资产净值低于合同限制。

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成立以来下跌52%,渤海汇金创新价值一年持有期混合型基金面临清盘...可能触发基金合同终止的第一次提示性公告,并且渤海汇金同日发出了可能触发基金合同终止的第二次提示性公告。根据公告显示,该基金合同将在2024年8月31日生效三周年。如果届时基金资产净值低于2亿元人民币,基金合同将自动终止,且无法通过召开基金份额持有人大会来延续。渤...