基金净值查询004576_基金净值查询004576

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私募信息披露更趋严格,基金评价机构重要性凸显8月1日,《私募证券投资基金运作指引》正式实施,大量非代销的私募产品净值从第三方平台“下架”。业内人士表示,投资者查看私募净值信息变得更难,包括私募基金评价在内的第三方机构的重要性更加凸显,他们能为投资者提供更加丰富的私募产品评价信息。同时,私募基金评级存在的...

招商行业精选股票基金近一周下跌0.45%金融界2024年8月4日消息,招商行业精选股票基金(000746) 最新净值3.8000元,该基金近一周收益率-0.45%,近3个月收益率5.35%,今年来收益率18.75%。招商行业精选股票基金基金成立于2014年9月3日,基金经理李崟,截至2024年6月30日,招商行业精选股票基金规模24.79亿元。该基金...

招商移动互联网产业股票基金C近一周下跌1.32%金融界2024年8月4日消息,招商移动互联网产业股票基金C(015773) 最新净值1.1469元,该基金近一周收益率-1.32%,近3个月收益率-1.48%,今年来收益率-4.35%。招商移动互联网产业股票基金C基金成立于2022年5月13日,基金经理张林,截至2024年6月30日,招商移动互联网产业股票基金...

招商移动互联网产业股票基金A近一周下跌1.31%金融界2024年8月4日消息,招商移动互联网产业股票基金A(001404) 最新净值1.1402元,该基金近一周收益率-1.31%,近3个月收益率-1.40%,今年来收益率-4.18%。招商移动互联网产业股票基金A基金成立于2015年6月19日,基金经理张林,截至2024年6月30日,招商移动互联网产业股票基金...

宝盈龙头优选股票A近一周下跌0.28%金融界2024年8月4日消息,宝盈龙头优选股票A(008303) 最新净值1.1441元,该基金近一周收益率-0.28%,近3个月收益率0.74%,今年来收益率15.85%。宝盈龙头优选股票A基金成立于2020年3月25日,基金经理吉翔,截至2024年6月30日,宝盈龙头优选股票A规模2.61亿元。该基金股票持仓...

∩ω∩ 中银港股通优势成长股票近一周上涨1.06%金融界2024年8月4日消息,中银港股通优势成长股票(010204) 最新净值0.5986元,该基金近一周收益率1.06%,近3个月收益率2.05%,今年来收益率15.78%。中银港股通优势成长股票基金成立于2021年2月9日,基金经理夏宜冰,截至2024年6月30日,中银港股通优势成长股票规模3.89亿元。...

￣□￣｜｜ 交银消费新驱动股票近一周上涨0.18%金融界2024年8月4日消息,交银消费新驱动股票(519714) 最新净值1.1110元,该基金近一周收益率0.18%,近3个月收益率-20.36%,今年来收益率-24.63%。交银消费新驱动股票基金成立于2012年11月7日,基金经理韩威俊,截至2024年6月30日,交银消费新驱动股票规模13.85亿元。该基金股...

工银养老产业股票A近一周上涨0.39%金融界2024年8月4日消息,工银养老产业股票A(001171) 最新净值1.2730元,该基金近一周收益率0.39%,近3个月收益率-11.60%,今年来收益率-16.19%。工银养老产业股票A基金成立于2015年4月28日,基金经理赵蓓,截至2024年6月30日,工银养老产业股票A规模17.59亿元。该基金股票持...

国泰医药健康股票A近一周上涨0.03%金融界2024年8月4日消息,国泰医药健康股票A(009805) 最新净值0.6230元,该基金近一周收益率0.03%,近3个月收益率-21.52%,今年来收益率-22.12%。国泰医药健康股票A基金成立于2020年8月27日,基金经理徐治彪,截至2024年6月30日,国泰医药健康股票A规模5.62亿元。该基金股票...

安信医药健康股票A近一周上涨2.27%金融界2024年8月4日消息,安信医药健康股票A(010709) 最新净值0.8804元,该基金近一周收益率2.27%,近3个月收益率-17.78%,今年来收益率-27.64%。安信医药健康股票A基金成立于2021年1月12日,基金经理池陈森,截至2024年6月30日,安信医药健康股票A规模16.61亿元。该基金股票...