基金净值查询004745_基金净值查询004745

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不宜展示?私募基金净值集体“下架”从2024年8月1日起,《私募证券投资基金运作指引》正式实施,该指引要求私募管理人不得向不存在私募证券投资基金销售委托关系的机构或者个人提供基金净值等业绩相关信息。除私募基金管理人、与其签署该基金代销协议的基金销售机构外,任何机构和个人不得展示和传递基金净值...

持续高位接盘!广发基金王牌基金经理刘格菘平均每两天亏掉1个亿表1 刘格菘在管基金产品年化收益情况数据来源:同花顺iFinD,截至2024年7月29日。“抱团”投资:产品高度同质化广发基金曾以“抱团股”策略著称,该策略主要通过新申购资金的持续注入,推动特定重仓股票价格上涨,进而带动基金净值攀升。然而,这一策略也导致旗下产品呈现高度同质...

∩▽∩ 7月31日贝莱德浦悦丰利一年持有混合A净值增长0.31%,近6个月累计...金融界2024年7月31日消息,贝莱德浦悦丰利一年持有混合A(016678) 最新净值1.0076元,增长0.31%。该基金近1个月收益率-0.46%,同类排名849|1365;近6个月收益率2.88%,同类排名778|1347;今年来收益率1.21%,同类排名743|1335。贝莱德浦悦丰利一年持有混合A股票持仓前十占比合...

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≥▽≤ 7月31日贝莱德浦悦丰利一年持有混合C净值增长0.31%,近6个月累计...金融界2024年7月31日消息,贝莱德浦悦丰利一年持有混合C(016679) 最新净值1.0008元,增长0.31%。该基金近1个月收益率-0.49%,同类排名867|1365;近6个月收益率2.67%,同类排名848|1347;今年来收益率0.97%,同类排名804|1335。贝莱德浦悦丰利一年持有混合C股票持仓前十占比合...

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7月31日申万菱信双利混合C净值增长0.12%,近6个月累计上涨1.48%金融界2024年7月31日消息,申万菱信双利混合C(013635) 最新净值0.8838元,增长0.12%。该基金近1个月收益率-0.43%,同类排名807|1314;近6个月收益率1.48%,同类排名1109|1296;今年来收益率-1.43%,同类排名1107|1284。申万菱信双利混合C股票持仓前十占比合计11.52%,分别为:宝...

7月31日信澳红利回报混合净值下跌0.66%,今年来累计下跌9.45%金融界2024年7月31日消息,信澳红利回报混合(610005) 最新净值0.7470元,下跌0.66%。该基金近1个月收益率-4.35%,同类排名3019|3761;近6个月收益率-0.53%,同类排名3089|3611;今年来收益率-9.45%,同类排名2103|3569。信澳红利回报混合股票持仓前十占比合计50.11%,分别为:中...

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7月31日西部利得汇鑫6个月持有期混合A净值增长0.56%,近6个月累计...金融界2024年7月31日消息,西部利得汇鑫6个月持有期混合A(018493) 最新净值0.9984元,增长0.56%。该基金近1个月收益率-0.22%,同类排名641|1276;近6个月收益率5.21%,同类排名168|1258;今年来收益率1.76%,同类排名563|1248。西部利得汇鑫6个月持有期混合A股票持仓前十占比...

7月31日中泰玉衡价值优选混合C净值增长1.82%,近6个月累计上涨7.94%金融界2024年7月31日消息,中泰玉衡价值优选混合C(016090) 最新净值2.1835元,增长1.82%。该基金近1个月收益率-0.49%,同类排名836|2096;近6个月收益率7.94%,同类排名713|2073;今年来收益率7.46%,同类排名130|2068。中泰玉衡价值优选混合C股票持仓前十占比合计74.94%,分...

7月31日万家民瑞祥明6个月持有混合A净值增长0.34%,近6个月累计...金融界2024年7月31日消息,万家民瑞祥明6个月持有混合A(011534) 最新净值0.9855元,增长0.34%。该基金近1个月收益率-0.37%,同类排名704|1220;近6个月收益率0.63%,同类排名1124|1204;今年来收益率0.01%,同类排名870|1196。万家民瑞祥明6个月持有混合A股票持仓前十占比合...

7月31日万家颐远均衡一年持有混合发起C净值增长0.89%,近6个月累计...金融界2024年7月31日消息,万家颐远均衡一年持有混合发起C(016167) 最新净值0.8299元,增长0.89%。该基金近1个月收益率-1.91%,同类排名1658|3843;近6个月收益率17.60%,同类排名340|3683;今年来收益率5.98%,同类排名313|3641。万家颐远均衡一年持有混合发起C股票持仓前十...