基金净值查询005802_基金净值查询005379

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财经早班车丨我国公募基金资产净值超31万亿元中基协:我国公募基金资产净值超31万亿元据中国证券投资基金业协会消息,截至2024年6月底,我国境内公募基金管理机构共163家,其中基金管理公司148家,取得公募资格的资产管理机构15家。以上机构管理的公募基金资产净值合计31.08万亿元。国务院关税税则委员会公布对美加征关...

7月22日兴银鼎新灵活配置混合净值下跌0.53%,今年来累计下跌9.17%金融界2024年7月22日消息,兴银鼎新灵活配置混合(001339) 最新净值1.6830元,下跌0.53%。该基金近1个月收益率-4.43%,同类排名1922|2218;近6个月收益率0.72%,同类排名1671|2196;今年来收益率-9.17%,同类排名1607|2189。兴银鼎新灵活配置混合股票持仓前十占比合计26.93%,分...

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＞△＜ 7月22日银华优质增长混合净值下跌0.71%,今年来累计下跌1.54%金融界2024年7月22日消息,银华优质增长混合(180010) 最新净值1.1807元,下跌0.71%。该基金近1个月收益率-0.20%,同类排名635|3807;近6个月收益率8.23%,同类排名1468|3638;今年来收益率-1.54%,同类排名1240|3624。银华优质增长混合股票持仓前十占比合计16.09%,分别为:贵州...

7月22日海通量化价值精选一年持有混合B净值下跌0.37%,近1个月累计...金融界2024年7月22日消息,海通量化价值精选一年持有混合B(850004) 最新净值0.9890元,下跌0.37%。该基金近1个月收益率0.49%,同类排名413|4144;近6个月收益率13.24%,同类排名747|3951;今年来收益率4.76%,同类排名590|3933。海通量化价值精选一年持有混合B股票持仓前十占...

7月22日景顺长城景气优选一年持有期混合C净值下跌0.42%,今年来...金融界2024年7月22日消息,景顺长城景气优选一年持有期混合C(017640) 最新净值0.8855元,下跌0.42%。该基金近1个月收益率0.01%,同类排名566|4144;近6个月收益率13.45%,同类排名724|3951;今年来收益率-2.82%,同类排名1525|3933。景顺长城景气优选一年持有期混合C股票持仓...

●＾● 7月22日万家周期优势企业混合C净值下跌0.74%,今年来累计下跌14.6%金融界2024年7月22日消息,万家周期优势企业混合C(008492) 最新净值0.8028元,下跌0.74%。该基金近1个月收益率-5.85%,同类排名3689|4427;近6个月收益率-2.35%,同类排名3438|4183;今年来收益率-14.60%,同类排名3391|4164。万家周期优势企业混合C股票持仓前十占比合计38.0...

7月22日万家宏观择时多策略混合A净值下跌1.10%,近1个月累计下跌...金融界2024年7月22日消息,万家宏观择时多策略混合A(519212) 最新净值2.3708元,下跌1.10%。该基金近1个月收益率-12.27%,同类排名2217|2218;近6个月收益率4.82%,同类排名1011|2196;今年来收益率2.18%,同类排名593|2189。万家宏观择时多策略混合A股票持仓前十占比合计67...

7月22日华富成长趋势混合A净值增长0.18%,近3个月累计上涨0.23%金融界2024年7月22日消息,华富成长趋势混合A(410003) 最新净值1.2608元,增长0.18%。该基金近1个月收益率-4.85%,同类排名3653|4325;近3个月收益率0.23%,同类排名1445|4256;今年来收益率-17.55%,同类排名3703|4105。华富成长趋势混合A股票持仓前十占比合计61.59%,分别为...

7月22日华商先进制造混合C净值增长0.03%,近6个月累计上涨8.03%金融界2024年7月22日消息,华商先进制造混合C(018284) 最新净值0.9961元,增长0.03%。该基金近1个月收益率-3.10%,同类排名2618|4427;近6个月收益率8.03%,同类排名1584|4183;今年来收益率1.35%,同类排名999|4164。华商先进制造混合C股票持仓前十占比合计23.24%,分别为:长...

˙△˙ 7月22日景顺长城睿成混合A净值下跌0.25%,近1个月累计下跌2.44%金融界2024年7月22日消息,景顺长城睿成混合A(004707) 最新净值1.3918元,下跌0.25%。该基金近1个月收益率-2.44%,同类排名1406|2218;近6个月收益率14.42%,同类排名254|2196;今年来收益率1.19%,同类排名698|2189。景顺长城睿成混合A股票持仓前十占比合计39.87%,分别为:工...