基金净值查询005228_基金净值查询005228

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7月9日华泰柏瑞恒悦混合A净值增长0.27%,近6个月累计上涨0.78%金融界2024年7月9日消息,华泰柏瑞恒悦混合A(014577) 最新净值1.0286元,增长0.27%。该基金近1个月收益率-0.58%,同类排名654|1185;近6个月收益率0.78%,同类排名901|1163;今年来收益率-0.03%,同类排名872|1161。华泰柏瑞恒悦混合A股票持仓前十占比合计4.66%,分别为:XD老凤...

ˋ０ˊ 7月9日景顺长城能源基建混合A净值增长0.45%,近6个月累计上涨14.84%金融界2024年7月9日消息,景顺长城能源基建混合A(260112) 最新净值2.4770元,增长0.45%。该基金近1个月收益率-0.12%,同类排名812|4034;近6个月收益率14.84%,同类排名277|3851;今年来收益率14.68%,同类排名137|3850。景顺长城能源基建混合A股票持仓前十占比合计54.77%,分...

≥＾≤ 7月9日国泰君安品质生活混合发起A净值增长1.37%,近6个月累计上涨...金融界2024年7月9日消息,国泰君安品质生活混合发起A(016130) 最新净值0.9090元,增长1.37%。该基金近1个月收益率-7.06%,同类排名3301|4034;近6个月收益率6.07%,同类排名979|3851;今年来收益率3.63%,同类排名766|3850。国泰君安品质生活混合发起A股票持仓前十占比合计4...

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7月9日中航恒宇港股通价值优选混合发起A净值下跌0.53%,近1个月...金融界2024年7月9日消息,中航恒宇港股通价值优选混合发起A(019309) 最新净值0.8607元,下跌0.53%。该基金近1个月收益率-9.12%,同类排名3891|4218;近3个月收益率-0.23%,同类排名1375|4164;今年来收益率-8.28%,同类排名2350|4022。中航恒宇港股通价值优选混合发起A股票持...

7月9日国联安添鑫灵活配置混合C净值增长0.09%,近6个月累计上涨...金融界2024年7月9日消息,国联安添鑫灵活配置混合C(001654) 最新净值1.0858元,增长0.09%。该基金近1个月收益率-1.08%,同类排名868|2117;近6个月收益率4.32%,同类排名592|2098;今年来收益率1.18%,同类排名683|2097。国联安添鑫灵活配置混合C股票持仓前十占比合计20.21%...

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?﹏? 7月9日天治转型升级混合净值增长1.52%,近3个月累计上涨6.33%金融界2024年7月9日消息,天治转型升级混合(007084) 最新净值0.8797元,增长1.52%。该基金近1个月收益率3.52%,同类排名338|4327;近3个月收益率6.33%,同类排名291|4269;今年来收益率-3.97%,同类排名1752|4123。天治转型升级混合股票持仓前十占比合计32.17%,分别为:中国电信...

7月9日天治趋势精选混合净值下跌0.36%,今年来累计下跌9.72%金融界2024年7月9日消息,天治趋势精选混合(350007) 最新净值0.6315元,下跌0.36%。该基金近1个月收益率-5.34%,同类排名1782|2302;近6个月收益率-4.46%,同类排名1608|2279;今年来收益率-9.72%,同类排名1610|2278。天治趋势精选混合股票持仓前十占比合计38.93%,分别为:紫金...

ˋ＾ˊ 7月9日天治财富增长混合净值增长0.79%,近3个月累计上涨2.7%金融界2024年7月9日消息,天治财富增长混合(350001) 最新净值1.1543元,增长0.79%。该基金近1个月收益率-0.29%,同类排名668|2302;近3个月收益率2.70%,同类排名290|2288;今年来收益率-5.33%,同类排名1325|2278。天治财富增长混合股票持仓前十占比合计29.79%,分别为:招商蛇...

7月9日天治新消费混合净值下跌3.46%,近3个月累计下跌20.84%金融界2024年7月9日消息,天治新消费混合(350008) 最新净值0.9556元,下跌3.46%。该基金近1个月收益率-16.82%,同类排名2302|2302;近6个月收益率-17.80%,同类排名2183|2279;今年来收益率-20.15%,同类排名2128|2278。天治新消费混合股票持仓前十占比合计71.73%,分别为:温氏...

7月9日天治量化核心精选混合C净值增长3.46%,近1个月累计下跌4.12%金融界2024年7月9日消息,天治量化核心精选混合C(006878) 最新净值0.4726元,增长3.46%。该基金近1个月收益率-4.12%,同类排名2526|4327;近3个月收益率-15.70%,同类排名4166|4269;今年来收益率-32.16%,同类排名4102|4123。天治量化核心精选混合C股票持仓前十占比合计45.0...