基金净值查询005711_基金净值查询005711

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博时基金过钧旗下博时信用债券A/B中报最新持仓,重仓紫金矿业证券之星消息,7月19日博时基金旗下过钧管理的博时信用债券投资基金公布中报,近1年净值增长率0.59%。与上一季度相比,该基金前十大重仓股新增广汇能源,中芯国际,思源电气,蓝思科技,中微公司,立昂微,兆易创新;其中紫金矿业持仓占比8.44%,为该基金第一大重仓股;禾迈股份,海力风...

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华商基金张永志旗下华商稳健A中报最新持仓,重仓牧原股份证券之星消息,7月19日华商基金旗下张永志管理的华商稳健双利债券型基金公布中报,近1年净值增长率2.11%。与上一季度相比,该基金前十大重仓股新增湖南黄金,万华化学,中国石油,新凤鸣,中远海控,神火股份,巨星农牧;并对牧原股份增仓134.77万股,为该基金第一大重仓股;青岛啤酒,平...

汇添富基金吴江宏旗下汇添富可转债A中报最新持仓,重仓宁德时代证券之星消息,7月19日汇添富基金旗下吴江宏 胡奕管理的汇添富可转换债券债券型基金公布中报,近1年净值增长率-2.05%。与上一季度相比,该基金前十大重仓股新增立讯精密,比亚迪,潍柴动力,新和成;并对宁德时代增仓14.0万股,为该基金第一大重仓股;泸州老窖,东方财富,山西汾酒,五粮...

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∪△∪ 汇添富基金吴江宏旗下汇添富双债A中报最新持仓,重仓紫金矿业证券之星消息,7月19日汇添富基金旗下吴江宏 陈思行管理的汇添富双利债券型基金公布中报,近1年净值增长率1.94%。与上一季度相比,该基金前十大重仓股新增立讯精密,万华化学;并对紫金矿业增仓100.0万股,为该基金第一大重仓股;泸州老窖,嘉友国际等退出前十大重仓股;详细数据如...

＋ω＋ 景顺长城基金鲍无可旗下景顺能源中报最新持仓,重仓紫金矿业证券之星消息,7月19日景顺长城基金旗下鲍无可管理的景顺长城能源基建混合型基金公布中报,近1年净值增长率12.71%。与上一季度相比,该基金前十大重仓股新增美的集团;其中紫金矿业持仓占比10.18%,为该基金第一大重仓股;中国移动等退出前十大重仓股;详细数据如下:以上内容由...

7月19日方正富邦信泓混合A净值下跌0.14%,今年来累计下跌2.85%金融界2024年7月19日消息,方正富邦信泓混合A(006689) 最新净值0.5868元,下跌0.14%。该基金近1个月收益率0.45%,同类排名233|2303;近6个月收益率2.07%,同类排名1165|2283;今年来收益率-2.85%,同类排名1123|2275。方正富邦信泓混合A股票持仓前十占比合计43.40%,分别为:交...

7月19日景顺长城环保优势股票净值增长0.28%,近3个月累计上涨6.51%金融界2024年7月19日消息,景顺长城环保优势股票(001975) 最新净值2.4720元,增长0.28%。该基金近1个月收益率-3.85%,同类排名558|891;近3个月收益率6.51%,同类排名98|872;今年来收益率-14.46%,同类排名678|857。景顺长城环保优势股票股票持仓前十占比合计47.49%,分别为:九...

7月19日华商主题精选混合净值下跌0.73%,近3个月累计下跌10.93%金融界2024年7月19日消息,华商主题精选混合(630011) 最新净值2.0300元,下跌0.73%。该基金近1个月收益率-7.31%,同类排名4033|4355;近6个月收益率2.01%,同类排名2136|4114;今年来收益率-1.93%,同类排名1454|4095。华商主题精选混合股票持仓前十占比合计42.42%,分别为:陕西...

7月19日华泰柏瑞品质优选A净值下跌0.83%,近3个月累计下跌3.56%金融界2024年7月19日消息,华泰柏瑞品质优选A(009990) 最新净值0.6339元,下跌0.83%。该基金近1个月收益率-0.44%,同类排名652|4355;近6个月收益率8.38%,同类排名1013|4114;今年来收益率-2.07%,同类排名1476|4095。华泰柏瑞品质优选A股票持仓前十占比合计49.15%,分别为:国...

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7月19日景顺长城产业趋势混合净值下跌0.20%,今年来累计下跌6.53%金融界2024年7月19日消息,景顺长城产业趋势混合(010289) 最新净值0.5556元,下跌0.20%。该基金近1个月收益率-1.07%,同类排名911|4355;近3个月收益率7.55%,同类排名249|4246;今年来收益率-6.53%,同类排名2204|4095。景顺长城产业趋势混合股票持仓前十占比合计37.98%,分别...

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