基金净值查询005303_基金净值查询005450

*** 次数：1999998 已用完，请联系开发者***

华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C连续3个交易日下跌,...7月25日,华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C(018524)下跌1.95%,最新净值0.77元,连续3个交易日下跌,区间累计跌幅4.54%。据了解,华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C成立于2023年6月,基金规模0.07亿元,成立来累计收益率-22.60%。从持有人结构来看,截...

╯﹏╰

≥▂≤ 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A连续3个交易日下跌,...7月25日,华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A(018523)下跌1.96%,最新净值0.78元,连续3个交易日下跌,区间累计跌幅4.54%。据了解,华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A成立于2023年6月,基金规模0.11亿元,成立来累计收益率-22.33%。从持有人结构来看,截...

∪ω∪ 7月25日景顺长城致远混合A净值增长0.08%,近3个月累计下跌3.67%金融界2024年7月25日消息,景顺长城致远混合A(017860) 最新净值0.5989元,增长0.08%。该基金近1个月收益率-6.84%,同类排名3219|4090;近3个月收益率-3.67%,同类排名1137|4035;今年来收益率-21.44%,同类排名3512|3892。景顺长城致远混合A股票持仓前十占比合计68.08%,分别为...

7月25日万家趋势领先混合C净值下跌3.77%,近3个月累计下跌9.4%金融界2024年7月25日消息,万家趋势领先混合C(019000) 最新净值1.0188元,下跌3.77%。该基金近1个月收益率-8.40%,同类排名3542|3917。万家趋势领先混合C股票持仓前十占比合计53.74%,分别为:紫金矿业(8.90%)、中金黄金(6.24%)、中远海能(6.24%)、山金国际(6.11%)、招商轮...

⊙▽⊙

ˋ＾ˊ 7月25日华商先进制造混合A净值下跌0.60%,近3个月累计下跌5.35%金融界2024年7月25日消息,华商先进制造混合A(018283) 最新净值0.9567元,下跌0.60%。该基金近1个月收益率-4.37%,同类排名2066|4346;近6个月收益率-0.48%,同类排名1740|4153;今年来收益率-2.75%,同类排名979|4122。华商先进制造混合A股票持仓前十占比合计23.24%,分别为:...

˙ω˙ 7月25日惠升领先优选混合C净值下跌1.23%,近3个月累计下跌3.91%金融界2024年7月25日消息,惠升领先优选混合C(015111) 最新净值1.0393元,下跌1.23%。该基金近1个月收益率-3.46%,同类排名1413|4090;近6个月收益率31.01%,同类排名2|3922;今年来收益率21.26%,同类排名14|3892。惠升领先优选混合C股票持仓前十占比合计46.86%,分别为:腾讯...

⊙﹏⊙‖∣° 7月25日国寿安保新蓝筹混合净值下跌0.24%,今年来累计下跌18.27%金融界2024年7月25日消息,国寿安保新蓝筹混合(007074) 最新净值0.8399元,下跌0.24%。该基金近1个月收益率-5.75%,同类排名1797|2212;近6个月收益率-7.29%,同类排名1773|2188;今年来收益率-18.27%,同类排名1894|2180。国寿安保新蓝筹混合股票持仓前十占比合计53.87%,分别...

ˋ△ˊ

7月25日恒越内需驱动混合C净值下跌0.41%,今年来累计下跌11.98%金融界2024年7月25日消息,恒越内需驱动混合C(010702) 最新净值0.7009元,下跌0.41%。该基金近1个月收益率-5.62%,同类排名2761|4172;近6个月收益率-5.91%,同类排名2812|3996;今年来收益率-11.98%,同类排名2349|3965。恒越内需驱动混合C股票持仓前十占比合计32.36%,分别...

ˋ△ˊ 7月25日海富通精选贰号混合净值下跌1.80%,今年来累计下跌12.05%金融界2024年7月25日消息,海富通精选贰号混合(519015) 最新净值1.0871元,下跌1.80%。该基金近1个月收益率-0.37%,同类排名344|4316;近6个月收益率2.04%,同类排名1217|4126;今年来收益率-12.05%,同类排名2443|4095。海富通精选贰号混合股票持仓前十占比合计54.76%,分别为...

ˋωˊ 7月25日华泰柏瑞品质优选C净值下跌1.96%,今年来累计下跌7.41%金融界2024年7月25日消息,华泰柏瑞品质优选C(009991) 最新净值0.5894元,下跌1.96%。该基金近1个月收益率-4.07%,同类排名1779|4090;近6个月收益率1.41%,同类排名1251|3922;今年来收益率-7.41%,同类排名1548|3892。华泰柏瑞品质优选C股票持仓前十占比合计49.15%,分别为...